‍What Are the Basic Options Strategies Every Trader Should Know?

‍

The "Basic Option Strategies" course is an intermediate-level program designed to provide a comprehensive understanding of popular option strategies. It's tailored for those looking to grasp how to use options in different market conditions, specifically focusing on bull and bear markets. This course also emphasizes the practical construction of these strategies using an online trading platform, making it an excellent resource for traders seeking to apply theoretical knowledge in real-world scenarios.
‍

Najważniejsze informacje o kursie:

‍

1. Przegląd podstawowych strategii opcyjnych: Przedstawia wykorzystanie opcji dla perspektyw rynku byka i niedźwiedzia.
2. Rynek byka - długie opcje kupna: Zrozumienie wykorzystania długich opcji kupna w przypadku przewidywania wzrostów na rynku.
3. Praktyczne zastosowanie - rynek byka - długa pozycja kupna: Demonstruje tworzenie długiej pozycji kupna w Trader Workstation (TWS) przy użyciu łańcucha opcji.
4. Byczy rynek - krótka sprzedaż: Wyjaśnia wykorzystanie krótkich opcji sprzedaży w scenariuszu hossy.
5. Praktyczne zastosowanie - rynek byka - krótka sprzedaż: Wskazówki dotyczące tworzenia krótkiej sprzedaży w TWS przy użyciu łańcucha opcji.
6. Byczy rynek - Covered Call: Omawia generowanie dochodu na rynku byka poprzez strategie covered call.
7. Praktyczne zastosowanie - rynek byka - covered call: Pokazuje, jak utworzyć covered call w TWS za pomocą Strategy Builder.
8. Rynek niedźwiedzia - Long Put: Obejmuje wykorzystanie długich opcji sprzedaży w niedźwiedzich perspektywach rynkowych.
9. Praktyczne zastosowanie - Rynek niedźwiedzia - Długa pozycja sprzedaży: Uczy tworzenia długiej pozycji sprzedaży w TWS przy użyciu łańcucha opcji.
10. Rynek niedźwiedzia - Covered Put: Analizuje generowanie dochodu na niedźwiedzim rynku za pomocą strategii covered put.
11. Practical Usage – Bear Market – Covered Put: Demonstrates creating a covered put in TWS using Strategy Builder.
    ‍
    ‍

Po ukończeniu kursu "Podstawowe strategie opcyjne" uczestnicy będą mieli dogłębną wiedzę na temat różnych strategii opcyjnych dostosowanych do różnych warunków rynkowych. Poznają zarówno teoretyczne aspekty tych strategii, jak i ich praktyczne zastosowanie przy użyciu narzędzi TWS. Kurs ten jest idealny dla inwestorów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności handlu opcjami i skutecznie wdrażać strategie na rynkach byka i niedźwiedzia.

‍

‍

FAQ

‍

1) Which strategy fits my market view—bullish or bearish?

‍If you think the stock will go up (bullish):
Buy a call to risk only the option cost with unlimited upside.Sell a put if you’re happy to buy the stock at a lower price and earn income meanwhile.Sell a covered call if you already own the stock and want extra income, but this limits your profit.

‍If you think the stock will go down (bearish):
Buy a put to risk only the option cost and profit if the stock falls.A “covered put” (shorting the stock + selling a put) is more advanced and risky, since losses can be very large if the stock rises.

‍

2) How do I choose strikes and expirations?

‍Choose a strike (the set price of the option) based on your outlook:
Buy calls or puts closer to the stock’s current price if you’re confident in the direction.Sell puts or covered calls further away from the stock price if your goal is steady income.For timing, many traders use options that expire in about 1–2 months. Shorter-term options lose value faster but can also move more sharply.

‍

3) What are the payoff profiles and key break-evens?

‍Long call: Max loss is what you paid; break-even = strike + cost.

‍Long put: Max loss is what you paid; break-even = strike – cost.

‍Short put: Max profit is what you collected; biggest risk is if the stock goes to zero. You may be forced to buy shares below the strike.

‍Covered call: Profit stops at the strike price; break-even = what you paid for stock – income from option. Risk of early exercise if a dividend is coming.

‍Covered put: Profit capped if the stock falls, but risk is unlimited if the stock rises.

‍

4) How does implied volatility (IV) affect these trades?

• If you buy options, you want volatility to rise.

• If you sell options (like puts or covered calls), high volatility works in your favor because options are pricier and may lose value later. Always compare today’s volatility with its past levels to see if options are expensive or cheap.

‍

5) How do I build, manage, and roll positions in TWS?

• Use the Option Chain to see prices and set up trades.

• Use Strategy Builder to create combinations like covered calls or spreads.

• Check the profit/loss graph to see possible outcomes.To manage: set alerts if the stock or risk changes, check your account margin, and if you want to extend a trade, you can “roll” it by closing the current option and opening a new one with a different price or date.

‍